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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-05-24	1.8092	2.0622	0.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-05-24	2.0618	2.4958	0.90%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-05-24	1.7538	1.7538	0.24%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-05-24	2.7058	2.7058	0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-05-24	1.8992	1.8992	0.56%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2021-05-24	2.0019	2.0019	0.69%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2021-05-24	1.2673	1.3873	0.17%	0.1折起	R2	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-05-24	1.8092	2.0622	0.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-05-24	2.0618	2.4958	0.90%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-05-24	1.7538	1.7538	0.24%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-05-24	2.2149	2.3349	0.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-05-24	2.1560	2.2760	0.20%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2021-05-24	2.3724	2.4824	0.61%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-05-24	2.7058	2.7058	0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-05-24	1.8992	1.8992	0.56%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-05-24	1.8982	2.4282	0.69%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2021-05-24	2.0019	2.0019	0.69%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2021-05-24	1.9427	1.9427	0.68%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2021-05-24	2.2360	2.2360	0.46%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2021-05-24	2.1880	2.1880	0.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2021-05-24	2.3099	3.0099	0.55%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2021-05-24	1.8899	2.0299	0.77%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德三年封閉豐澤混合	501071	2021-05-24	1.7141	2.0531	0.66%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德研究優選混合	006608	2021-05-24	1.8092	1.9692	-0.03%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2021-05-24	1.5777	1.5777	0.71%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-05-24	1.1923	1.1923	0.26%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-05-24	1.1880	1.1880	0.25%	--	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2021-05-24	1.2408	1.2408	-0.07%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2021-05-24	0.9428	0.9428	0.65%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2021-05-24	0.9396	0.9396	0.64%	--	R3	申購	定投
* 泓德優質治理混合	011530	2021-05-21	1.0353	1.0353	1.82%	--	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-05-21	1.0016	1.0016	1.96%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-05-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-05-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2021-05-24	2.0964	2.5964	0.50%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2021-05-24	1.1792	1.2712	0.07%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2021-05-24	1.1505	1.2405	0.07%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2021-05-24	1.2673	1.3873	0.17%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2021-05-24	1.2451	1.3651	0.16%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2021-05-24	1.1231	1.5341	0.05%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2021-05-24	1.0859	1.1799	0.06%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2021-05-24	1.2239	1.2239	0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2021-05-24	1.2080	1.2080	0.41%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2021-05-24	1.3120	1.4350	0.29%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2021-05-24	1.2913	1.4123	0.29%	0	R2	申購	定投
泓德裕澤一年定開債券A	002740	2021-05-24	1.1398	1.2498	0.03%	0.1折起	R2	申購	暫停定投
泓德裕澤一年定開債券C	002741	2021-05-24	1.1336	1.2336	0.03%	0	R2	申購	暫停定投
泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2021-05-24	1.1663	1.2663	0.05%	0.1折起	R2	申購	暫停定投
泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2021-05-24	1.1491	1.2491	0.04%	0	R2	申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2021-05-24	1.0865	1.0865	0.04%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2021-05-24	1.0759	1.0759	0.03%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2021-05-21	1.0226	1.0226	0.06%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2021-05-24	0.4520	1.657%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2021-05-24	0.5196	1.906%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2021-05-24	0.4513	1.637%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2021-05-24	0.5177	1.883%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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