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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-07-16	1.8807	2.1337	-0.80%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-07-16	2.2291	2.6631	-1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-07-16	1.8784	1.8784	-1.68%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-07-16	2.9136	2.9136	-2.03%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-07-16	2.0061	2.0061	-1.54%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2021-07-16	1.2878	1.4078	-0.37%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-07-16	1.2305	1.2305	-0.44%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2021-07-16	1.8807	2.1337	-0.80%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2021-07-16	2.2291	2.6631	-1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2021-07-16	1.8784	1.8784	-1.68%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-07-16	2.2821	2.4021	-0.34%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-07-16	2.2199	2.3399	-0.34%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2021-07-16	2.6149	2.7249	-1.48%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2021-07-16	2.9136	2.9136	-2.03%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2021-07-16	2.0061	2.0061	-1.54%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-07-16	1.9876	2.5176	-1.82%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2021-07-16	2.0367	2.0367	-0.59%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2021-07-16	1.9740	1.9740	-0.59%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2021-07-16	2.3996	2.3996	-1.75%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2021-07-16	2.2793	2.2793	-0.67%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2021-07-16	2.5303	3.2303	-1.94%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2021-07-16	1.9424	2.0824	-1.30%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德三年封閉豐澤混合	501071	2021-07-19	1.7713	2.1103	-0.16%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德研究優選混合	006608	2021-07-16	1.8906	2.0506	-0.37%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2021-07-16	1.6556	1.6556	-1.46%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-07-16	1.2305	1.2305	-0.44%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-07-16	1.2253	1.2253	-0.45%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2021-07-16	1.2875	1.2875	-0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2021-07-16	0.9591	0.9591	-1.44%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2021-07-16	0.9548	0.9548	-1.45%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2021-07-16	1.0784	1.0784	-1.55%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-07-16	1.0430	1.0430	-0.74%	--	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-07-16	1.0041	1.0041	1.09%	--	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-07-16	1.0035	1.0035	1.08%	--	R3	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2021-07-16	2.2642	2.7642	-2.02%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2021-07-16	1.1966	1.2886	0.07%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2021-07-16	1.1668	1.2568	0.06%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2021-07-16	1.2878	1.4078	-0.37%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2021-07-16	1.2646	1.3846	-0.37%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2021-07-16	1.0855	1.5415	0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2021-07-16	1.0475	1.1865	0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2021-07-16	1.2324	1.2324	0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2021-07-16	1.2157	1.2157	0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2021-07-16	1.3480	1.4710	-0.33%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2021-07-16	1.3261	1.4471	-0.33%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕澤一年定開債券A	002740	2021-07-16	1.0528	1.2578	0.32%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕澤一年定開債券C	002741	2021-07-16	1.0460	1.2410	0.33%	0	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2021-07-16	1.0792	1.2742	0.32%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2021-07-16	1.0613	1.2563	0.30%	0	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2021-07-16	1.0916	1.0916	0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2021-07-16	1.0804	1.0804	0.01%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2021-07-16	1.0253	1.0253	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2021-07-18	0.9854	1.751%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2021-07-18	1.1169	1.990%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2021-07-18	0.9576	1.704%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2021-07-18	1.0891	1.951%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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