- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2021-07-28 | 1.7614 | 2.0144 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2021-07-28 | 2.1228 | 2.5568 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2021-07-28 | 1.7094 | 1.7094 | 2.18% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2021-07-28 | 2.2566 | 2.3766 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2021-07-28 | 2.1948 | 2.3148 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2021-07-28 | 2.4813 | 2.5913 | 1.18% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2021-07-28 | 2.7290 | 2.7290 | 1.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2021-07-28 | 1.8452 | 1.8452 | 1.77% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2021-07-28 | 1.8453 | 2.3753 | 0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2021-07-28 | 1.9707 | 1.9707 | 0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2021-07-28 | 1.9096 | 1.9096 | 0.45% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2021-07-28 | 2.2552 | 2.2552 | 1.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2021-07-28 | 2.1382 | 2.1382 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2021-07-28 | 2.3835 | 3.0835 | 1.77% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2021-07-28 | 1.7889 | 1.9289 | 0.85% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德三年封閉豐澤混合 | 501071 | 2021-07-28 | 1.6438 | 1.9828 | 0.58% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2021-07-28 | 1.7493 | 1.9093 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2021-07-28 | 1.5429 | 1.5429 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2021-07-28 | 1.2102 | 1.2102 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2021-07-28 | 1.2050 | 1.2050 | 0.42% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2021-07-28 | 1.1880 | 1.1880 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2021-07-28 | 0.8757 | 0.8757 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2021-07-28 | 0.8716 | 0.8716 | 0.35% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2021-07-28 | 0.9906 | 0.9906 | 1.49% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2021-07-28 | 0.9722 | 0.9722 | 1.61% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2021-07-23 | 0.9950 | 0.9950 | -0.91% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2021-07-23 | 0.9944 | 0.9944 | -0.91% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2021-07-28 | 1.7339 | 2.6339 | 1.65% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2021-07-28 | 1.1989 | 1.2909 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2021-07-28 | 1.1690 | 1.2590 | -0.04% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德?？祩疉 | 002738 | 2021-07-28 | 1.2710 | 1.3910 | 0.33% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德?？祩疌 | 002739 | 2021-07-28 | 1.2480 | 1.3680 | 0.33% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2021-07-28 | 1.0870 | 1.5430 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2021-07-28 | 1.0488 | 1.1878 | -0.01% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2021-07-28 | 1.2354 | 1.2354 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2021-07-28 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2021-07-28 | 1.3229 | 1.4459 | 0.13% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2021-07-28 | 1.3012 | 1.4222 | 0.13% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2021-07-23 | 1.0553 | 1.2603 | 0.24% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2021-07-23 | 1.0484 | 1.2434 | 0.23% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2021-07-23 | 1.0819 | 1.2769 | 0.25% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2021-07-23 | 1.0639 | 1.2589 | 0.24% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2021-07-28 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2021-07-28 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2021-07-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2021-07-28 | 0.4738 | 1.938 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2021-07-28 | 0.5396 | 2.192 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2021-07-28 | 0.4488 | 1.717 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2021-07-28 | 0.5151 | 1.961 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級，按照風險由低到高順序，依次劃分為：R1、R2、R3、R4、R5五個等級?；甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。